A Broadcom vezérigazgatója, Hock Tan.
Lucas Jackson | Reuters
a Broadcomtól A negyedéves eredmények és iránymutatások felülmúlják a Wall Street becsléseit. Nem számít.
A chipgyártó részvényei 11%-ot estek pénteken, ami január óta a legrosszabb napközbeni ütem, mivel a befektetők rohantak kilépni a mesterséges intelligencia kereskedelméből. az orákulum 4%-ot esett, miután az eredményjelentést követően 10%-ot zuhant.
Nvidia És Fejlett mikroeszközökA mesterséges intelligencia munkaterheléséhez szükséges grafikus feldolgozóegységek két vezető gyártója körülbelül 3, illetve 4 százalékos csökkenést tapasztalt.
A mesterséges intelligencia ebben az évben a tőzsde és a tágabb értelemben vett gazdaság mozgatórugója volt, így minden negatív hangulat messzemenő következményekkel járhat. A Nasdaq körülbelül 1,4%-ot esett pénteken, az S&P 500 pedig körülbelül 1%-ot esett.
Az AI-infrastruktúrához leginkább kötődő vállalatok szenvednek a leginkább, mivel a hiperskálázók megpróbálják kiépíteni adatközpontjaikat és növekedni, hogy megfeleljenek a számításigényes AI-szolgáltatások iránti kielégíthetetlen keresletnek. A Broadcom számos legnagyobb technológiai vállalat számára készít egyedi chipeket, és piaci kapitalizációja az elmúlt két évben csaknem megduplázódott, mielőtt 2025-ben ismét versenybe szállna.
„Ez a részvény 75-80%-kal nőtt az évhez képest. Egy kis visszalépést látsz” – mondta Vijay Rakesh, a Mizuho elemzője a CNBC „Squawk on the Street” című műsorában pénteken. – Vevők leszünk erre a visszahúzásra.
A Mizuho 435 dollárról 450 dollárra emelte a részvényre vonatkozó célárfolyamát. Péntek délután 364 dollár alatt volt a kereskedés.
„Még mindig ott van a növekedés” – mondta Rakesh. „Még mindig ők a nagy beszállítók Google A teljes hardverkészletükön, innen metaAz antropológia és még az OpenAI is egyre inkább lefut.”
A Broadcom 28%-os bevételnövekedésről számolt be a negyedévben, ami nagyrészt az AI chip-eladások 74%-os, összesen 18,02 milliárd dolláros növekedésének köszönhető, ami meghaladta a 17,49 milliárd dolláros átlagos elemzői becslést az LSEG szerint. Az 1,95 dolláros részvényenkénti korrigált eredmény meghaladta az 1,86 dolláros átlagos becslést.
A Broadcom arra számít, hogy ebben a negyedévben az AI chip-eladások megduplázódnak az egy évvel ezelőttihez képest, 8,2 milliárd dollárra, mind az egyedi mesterségesintelligencia-chipek, mind a mesterséges intelligencia-hálózatokhoz használt félvezetők esetében – mondta Hock Tan vezérigazgató.
A befektetők aggodalomra adnak okot, hogy a marzsok – legalábbis rövid távon – csökkennek a magasabb előzetes költségek miatt. Kirsten Spears pénzügyi igazgató azt mondta, hogy a Broadcom egyes mesterséges intelligencia-chiprendszereinek bruttó árrése alacsonyabb lesz, mivel a vállalatnak több alkatrészt kell vásárolnia a szerverállványok építéséhez.
A Broadcom azt is közölte, hogy a következő 18 hónapban 73 milliárd dolláros mesterségesintelligencia-megrendelés-hátraléka van. Ennek része az Anthropic 21 milliárd dolláros megrendelése, amelyet a cég kulcsfontosságú ügyfélként hozott nyilvánosságra csütörtökön.
Az OpenAI azonban nagyon népszerű ügyfél lett a több milliárd dolláros szerződések nyomán Októberben jelentették beTan némi reményt keltett az üzlettel kapcsolatban, és csütörtökön későn azt mondta a befektetőknek, hogy „26-ban nem várunk sokat.”
Stacy Rasgon, a Bernstein elemzője pénteki feljegyzésében kijelentette, hogy az „AI szorongás” nehezedik a Broadcom részvényeire.
„Őszintén szólva nem tudjuk, mire számíthat még bárki, mivel a vállalat mesterséges intelligencia története nem csak, hogy továbbra is túlteljesít, hanem egyre gyorsul” – írta a megjegyzésben Rasgon, aki a részvény megvásárlását javasolta, és megemelte az árfolyamot.
Az Oracle szélsőségesebb szkepticizmussal szembesült. A részvény immár több mint 40%-ot esett a szeptemberi rekordhoz képest. A szerdai jelentésben a cég meghaladta a bevételeit, de bevételkiesést mutatott be, és a befektetők csalódottak voltak, hogy nem kaptak további részleteket arról, hogy az Oracle hogyan fogja finanszírozni az eddig adósságkupacokat követelő hatalmas építkezést.
Corewaveamely adatközpontokba fektet be, hogy felhőalapú mesterséges intelligencia szolgáltatásokat kínáljon, 9%-ot süllyedt pénteken, és értékének több mint felét veszítette a júniusi csúcs óta.
Lásd: A Mizuho megemelte az árcélt a Broadcomon
